本資料由 (興櫃公司) 8465 德河 公司提供
序號     2     發言日期     109/12/15     發言時間     16:27:52
發言人     吳智謀     發言人職稱     總經理     發言人電話     06-3911200#23
主旨     公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款     第     44     款     事實發生日     109/12/15
說明     

1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份        109年12月          110年01月        110年02月
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期初金額             6,629              6,827            9,720
現金流入-營運        6,819              8,565            5,400
現金流出-營運       (6,460)            (5,509)          (5,793)
現金流入-融資
現金流出-融資         (161)              (163)            (163)
期末餘額             6,827              9,720            9,164
(2)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          61,500           33,000         28,500
長期借款     NTD           NA              39,447           NA
7.其他應敘明事項:無。