本資料由 (興櫃公司) 4191 法德藥 公司提供

序號      1    發言日期      109/12/31    發言時間      16:23:22
發言人      詹惠如    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-2223-1552
主旨      公告本公司109年11月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款     第  44款     事實發生日      109/12/31
說明     

1.事實發生日:109/12/31
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年11月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率= 95.62%
流動比率=111.35%
速動比率= 81.34%
(2)109年11月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣408,100仟元
已用額度：新台幣329,100仟元
額度餘額：新台幣 79,000仟元(註)
註：其中台幣5000萬需提供十足定存質押擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
                                         (單位：新台幣仟元)
    項目         109年12月       110年01月       110年02月
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  期初金額        188,581         204,317         184,538
  現金流入         80,562          43,951          31,227
  現金流出         64,826          63,730          69,260
  期末餘額        204,317         184,538         146,505
7.其他應敘明事項:無