本資料由　 (興櫃公司) 8465 德河　公司提供
序號    1    發言日期    110/02/09    發言時間    15:58:07
發言人    吳智謀    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-3911200#23
主旨    公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款    第    44    款    事實發生日    110/02/09
說明    
1.事實發生日:110/02/09
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份        110年02月          110年03月        110年04月
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期初金額             6,801              6,668            7,735
現金流入-營運        5,702              6,883            6,186
現金流出-營運       (5,674)            (5,655)          (5,584)
現金流入-融資
現金流出-融資         (161)              (161)            (687)
期末餘額             6,668              7,735            7,650
(2)本公司110年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          40,800           25,000         15,800
長期借款     NTD           NA              47,126           NA
7.其他應敘明事項:無。