本資料由 (興櫃公司) 4186 尖端醫 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/31     發言時間     16:45:34
發言人     蘇文龍     發言人職稱     董事長     發言人電話     (02)2692-6222
主旨     公告本公司110年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/08/31
說明     

1.事實發生日:110/08/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年07月份
4.自結流動比率:200.01%
5.自結速動比率:155.57%
6.自結負債比率:56.55%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
  ------------------------------------------------------------
  項目/月份       110年08月       110年09月       110年10月
  ------------------------------------------------------------
  期初餘額          112,405         144,163         130,121
  現金流入           59,386          18,486          19,386
  現金流出           27,628          32,528          25,428
  期末餘額          144,163         130,121         124,079
  ------------------------------------------------------------
  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
  ------------------------------------------------------------
  項目/月份       110年08月       110年09月       110年10月
  ------------------------------------------------------------
  融資額度          288,700         288,700         288,700
  已用額度          233,000         233,000         233,700
  額度餘額           55,700          55,700          55,000
  ------------------------------------------------------------