本資料由　 (興櫃公司) 6633 萊鎂醫　公司提供
序號    1    發言日期    110/12/29    發言時間    15:47:37
發言人    陳仲竹    發言人職稱    執行長    發言人電話    0905951263
主旨    公告本公司110年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    110/12/29
說明    
1.事實發生日:110/12/29
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年11月份
4.自結流動比率:163.92%
5.自結速動比率:120.30%
6.自結負債比率: 79.16%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形     (單位:新台幣仟元)
項目/月份     110年12月     111年01月     111年02月
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 期初餘額        56,704        31,708        23,871
 現金流入         2,000         6,000         1,000
 現金流出        26,996        13,837         9,436
 期末餘額        31,708        23,871        15,435
(2)110年11月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣66,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣50,000仟元。