本資料由　 (興櫃公司) 6566 創益　公司提供
序號    1    發言日期    111/01/13    發言時間    15:03:15
發言人    簡重光    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-7339
主旨    公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/01/13
說明    
1.事實發生日:111/01/13
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年12月
4.自結流動比率:177.46%
5.自結速動比率:163.00%
6.自結負債比率:55.66%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
   項目/月份                111年1月    111年2月   111年3月
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   期初餘額                  128,663     117,121     113,822
   現金流入                   85,179      13,632      14,635
   現金流出                  (94,831)    (15,041)    (13,044)
   投資流入(出)                    0           0           0
   金融機構借(還)款           (1,890)     (1,890)     (1,010)
   非金融機構(還)款                0           0           0
   期末餘額                  117,121     113,822     114,403
(2)銀行可使用融資額度情形
   融資額度：新台幣120,000仟元
   已用額度：新台幣120,000仟元
   額度餘額：新台幣0仟元