本資料由　 (興櫃公司) 4186 尖端醫　公司提供
序號    2    發言日期    111/02/25    發言時間    18:12:18
發言人    蘇文龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2692-6222
主旨    公告本公司111年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/02/25
說明    
1.事實發生日:111/02/25
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年01月份
4.自結流動比率:131.93%
5.自結速動比率:112.32%
6.自結負債比率:66.24%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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  項目/月份       111年02月       111年03月       111年04月
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  期初餘額          141,840         153,680         142,920
  現金流入           40,286          16,286          19,786
  現金流出           28,446          27,046          25,546
  期末餘額          153,680         142,920         137,160
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  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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  項目/月份       111年02月       111年03月       111年04月
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  融資額度          308,700         308,700         308,700
  已用額度          253,700         253,700         253,700
  額度餘額           55,000          55,000          55,000
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