本資料由　(興櫃公司) 4191 法德藥　公司提供

序號     1    發言日期     111/03/03    發言時間     19:54:23
發言人     詹惠如    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2223-1552
主旨      (更新公告-退回預收轉讓藥證款)公告本公司111年01月份自 結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度 使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款    第  44款    事實發生日     111/03/03
說明    
1.事實發生日:111/03/03
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率: 52.04%
5.自結速動比率: 39.12%
6.自結負債比率:110.04%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)111年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣495,375仟元
已用額度：新台幣437,550仟元
額度餘額：新台幣 57,825仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣2,990萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。
(2)預估未來三個月之現金收支情形
                                         (單位：新台幣仟元)
    項目         111年02月       111年03月       111年04月
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  期初金額        231,676         233,623          84,173
  現金流入         37,052          76,690          38,909
  現金流出         35,105         226,140(註)      36,471
  期末餘額        233,623          84,173          86,611
註：因持續與子公司股東討論藥證移轉細節，截至目前尚未處份藥證，
預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬先行於3月份退回予交易對象。
8.其他應敘明事項:無