本資料由　(興櫃公司) 8465 德河　公司提供

序號      2    發言日期      111/05/13    發言時間      17:46:21
發言人      吳智謀    發言人職稱      總經理    發言人電話      06-3911200#23
主旨      公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款     第  44款     事實發生日      111/05/13
說明     

1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年05月          111年06月        111年07月
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期初金額             3,497              3,545            5,344
現金流入-營運        8,612              8,040            6,589
現金流出-營運       (8,139)            (6,098)          (5,915)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (425)              (143)            (144)
期末餘額             3,545              5,344            5,874

(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          33,000           28,000          5,000
長期借款     NTD           NA              33,214           NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年05月          111年06月        111年07月
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期初金額             6,214              6,243            8,407
現金流入-營運        8,693              8,460            6,620
現金流出-營運       (8,239)            (6,153)          (5,970)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (425)              (143)            (144)
期末餘額             6,243              8,407            8,913

(4)母子公司合併111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          33,000           28,000          5,000
長期借款     NTD           NA              33,214           NA
7.其他應敘明事項:無。