本資料由 (興櫃公司) 6814 路迦生醫 公司提供
序號 1 發言日期 111/07/28 發言時間 16:56:13
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/07/28
說明
1.事實發生日:111/07/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 48,485 47,509 44,689
現金流入 16,711 14,436 14,080
現金流出 17,687 17,256 17,150
期末餘額 47,509 44,689 41,619
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 99,500 0 99,500
長期借款 NTD 67,044 67,044 0
註:1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,
該行已於111/5/25核定完成。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,
該行已於111/5/31核定完成。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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