本資料由　(興櫃公司) 8465 德河 　公司提供
序號     1    發言日期     111/11/15    發言時間     16:08:03
發言人     吳智謀    發言人職稱     總經理    發言人電話     06-3911200#23
主旨    
 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款    　第 44 款    事實發生日     111/11/15
說明    
1.事實發生日:111/11/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年11月          111年12月        112年01月
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期初金額             3,630              2,763            3,053
現金流入-營運        6,071              5,939            4,838
現金流出-營運       (6,531)            (5,242)          (5,093)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (407)              (407)            (408)
期末餘額             2,763              3,053            2,390

(2)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          33,000           28,000          5,000
長期借款     NTD           NA              30,584           NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年11月          111年12月        112年01月
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期初金額             5,891              5,135            5,147
現金流入-營運        6,507              5,969            4,938
現金流出-營運       (6,856)            (5,550)          (5,233)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (407)              (407)            (408)
期末餘額             5,135              5,147            4,444

(4)母子公司合併111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          33,000           28,000          5,000
長期借款     NTD           NA              30,584           NA
7.其他應敘明事項:無。