本資料由　 (興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/11/29    發言時間    15:15:15
發言人    唐稚超    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-29500027
主旨    公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/11/29
說明    
1.事實發生日:111/11/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         111年11月      111年12月      112年01月
--------------------------------------------------------------
期初餘額            42,507        42,117         39,325
現金流入            19,319        22,022         19,717
現金流出            19,709        24,814         23,769
期末餘額            42,117        39,325         35,273
(2)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款  NTD      204,500             0        204,500
長期借款  NTD       64,945        64,945              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。