本資料由　(興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供

序號     3    發言日期     112/10/26    發言時間     23:33:14
發言人     唐稚超    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-29500027
主旨      公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第  44款    事實發生日     112/10/26
說明    
1.事實發生日:112/10/26
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         112年10月      112年11月      112年12月
--------------------------------------------------------------
期初餘額            46,961        43,326         35,821
現金流入            16,216        15,798         16,026
現金流出            19,851        23,303         22,796
期末餘額            43,326        35,821         29,051
(2)本公司112年截至9月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款  NTD       59,152        59,152              0
中期借款  NTD       20,000        20,000              0
短期借款  NTD      204,500         5,000        199,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。