本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 113/07/31 發言時間 15:03:51
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司113年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/07/31
說明
1.事實發生日:113/07/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年6月
4.自結流動比率:191.59%
5.自結速動比率:136.06%
6.自結負債比率:31.40%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月
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融資額度 177,063 173,797 170,532
已用額度 103,063 99,797 96,532
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)113/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月
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期初金額 279,085 272,297 267,425
現金收入 75,257 79,651 64,244
現金支出 82,045 84,523 83,684
期末餘額 272,297 267,425 247,985
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