本資料由　(興櫃公司) 4150 優你康　公司提供

序號     1    發言日期     114/11/28    發言時間     15:13:34
發言人     蕭盛銘    發言人職稱     會計經理    發言人電話     03-5775586
主旨      公告本公司114年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第  44款    事實發生日     114/11/29
說明    
1.事實發生日:114/11/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年10月
4.自結流動比率:155.23%
5.自結速動比率:97.76%
6.自結負債比率:52.77%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      114年11月     114年12月     115年01月
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 融資額度       326,761         326,541         326,320
 已用額度       272,761         272,541         272,320
 額度餘額          54,000          54,000          54,000
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(2)114/10月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      114年11月     114年12月     115年01月
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 期初金額       172,918         166,876         158,847
 現金收入          62,645          63,899          55,502
 現金支出          68,687          71,918          71,928
 期末餘額         166,876         158,847         142,421
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