本資料由 (興櫃公司) 4191 法德藥 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/31     發言時間     15:55:25
發言人     詹惠如     發言人職稱     總經理     發言人電話     02-2223-1552
主旨     公告本公司110年07月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/08/31
說明     

1.事實發生日:110/08/31
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/07
4.自結流動比率:129.72%
5.自結速動比率: 93.38%
6.自結負債比率: 97.45%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年07月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣420,840仟元
已用額度：新台幣382,880仟元
額度餘額：新台幣 37,960仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(2)預估未來三個月之現金收支情形
                                         (單位：新台幣仟元)
    項目         110年08月       110年09月       110年10月
-------------------------------------------------------------
  期初金額        229,085         183,944         130,825
  現金流入         18,639          39,982         162,979
  現金流出         63,780          93,101          46,551
  期末餘額        183,944         130,825         247,253
8.其他應敘明事項:無