本資料由　(興櫃公司) 6876 朗齊生醫*　公司提供

序號     1    發言日期     115/01/30    發言時間     15:12:56
發言人     嚴世峯    發言人職稱     副總經理兼財務長    發言人電話     04-23205691
主旨      公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第  44款    事實發生日     115/01/30
說明    
1.事實發生日:115/01/30
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
   項目/月份         115年01月      115年02月      115年03月
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   期初餘額            50,533        37,421         58,525
   現金流入               221        31,827        474,173
   現金流出          ( 13,333)     ( 10,723)      (  7,385)
   期末餘額            37,421        58,525        525,313
(2)銀行可使用融資額度情形                         (單位：仟元)
   項目/月份         115年01月      115年02月      115年03月
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   融資額度  NTD       15,000        15,000         15,000
   已用額度  NTD       15,000        15,000         15,000
   額度餘額  NTD            0             0              0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
截至115年1月30日止LAUNXP INTERNATIONAL應付APLM簽約金計美金380萬元，
之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金付訖為止。
已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如
預期執行，目前正在辦理新的現金增資以因應後續相關資金需求。