本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號     2     發言日期     110/10/29     發言時間     16:27:01
發言人     游玫誼     發言人職稱     副理     發言人電話     03-5775586
主旨     公告本公司110年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/10/29
說明     

1.事實發生日:110/10/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年09月
4.自結流動比率:120.75%
5.自結速動比率:78.01%
6.自結負債比率:50.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      110年10月    110年11月    110年12月
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 融資額度       197,151        194,426         191,702
 已用額度       130,809        128,084         125,360
 額度餘額           66,342         66,342          66,342
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(2)110/09月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      110年10月    110年11月    110年12月
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 期初金額       276,409        271,726         251,084
 現金收入        81,051         77,500          88,500
 現金支出           85,734         98,142          93,227
 期末餘額          271,726        251,084         246,357
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