本資料由 (興櫃公司) 8465 德河 公司提供
序號     1     發言日期     110/12/15     發言時間     16:02:39
發言人     吳智謀     發言人職稱     總經理     發言人電話     06-3911200#23
主旨     公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/12/15
說明     

1.事實發生日:110/12/15
2.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
3.財務業務資訊:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份        110年12月          111年01月        111年02月
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期初金額             4,200              3,667            4,092
現金流入-營運        5,364              5,536            7,809
現金流出-營運       (5,754)            (5,111)          (5,036)
現金流入-融資
現金流出-融資         (143)                               (143)
期末餘額             3,667              4,092            6,722
(2)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          40,800           21,000         19,800
長期借款     NTD           NA              33,929           NA
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。