本資料由　(興櫃公司) 4186 尖端醫　公司提供

序號     2    發言日期     111/01/26    發言時間     15:00:11
發言人     蘇文龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2692-6222
主旨      公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款    第  44款    事實發生日     111/12/26
說明    
1.事實發生日:111/01/26
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年12月份
4.自結流動比率:115.62%
5.自結速動比率:99.27%
6.自結負債比率:66.14%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
  ------------------------------------------------------------
  項目/月份       111年01月       111年02月       111年03月
  ------------------------------------------------------------
  期初餘額          159,695         143,313         133,054
  現金流入           22,163          16,286          17,286
  現金流出           38,545          26,545          27,245
  期末餘額          143,313         133,054         123,095
  ------------------------------------------------------------
  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
  ------------------------------------------------------------
  項目/月份       111年01月       111年02月       111年03月
  ------------------------------------------------------------
  融資額度          288,700         288,700         288,700
  已用額度          233,700         233,700         233,700
  額度餘額           55,000          55,000          55,000
  ------------------------------------------------------------