本資料由　 (興櫃公司) 8465 德河　公司提供
序號    2    發言日期    111/02/15    發言時間    16:02:59
發言人    吳智謀    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-3911200#23
主旨    公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/02/15
說明    
1.事實發生日:111/02/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年02月          111年03月        111年04月
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期初金額             2,702              6,401            7,864
現金流入-營運        6,993              8,485            7,131
現金流出-營運       (3,151)            (6,736)          (5,137)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (143)              (286)            (143)
期末餘額             6,401              7,864            9,715

(2)本公司111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          40,800           25,000         15,800
長期借款     NTD           NA              33,786           NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年02月          111年03月        111年04月
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期初金額             5,698              9,397           10,860
現金流入-營運        6,993              8,485            7,131
現金流出-營運       (3,151)            (6,736)          (5,137)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (143)              (286)            (143)
期末餘額             9,397             10,860           12,711

(4)母子公司合併111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          40,800           25,000         15,800
長期借款     NTD           NA              33,786           NA
7.其他應敘明事項:無。