本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    111/02/25    發言時間    16:25:27
發言人    張家銘    發言人職稱    特助    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司111年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/02/25
說明    
1.事實發生日:111/02/25
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年1月
4.自結流動比率:113.67%
5.自結速動比率:78.71%
6.自結負債比率:53.03%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      111年02月    111年03月    111年04月
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 融資額度       197,770        194,504         191,238
 已用額度       137,770        134,504         131,238
 額度餘額          60,000         60,000          60,000
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(2)111/1月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      111年02月    111年03月    111年04月
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 期初金額       240,818        228,682         217,545
 現金收入          86,500         85,500          91,500
 現金支出          98,636         96,637          96,636
 期末餘額         228,682        217,545         212,409
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