本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/29    發言時間    15:47:43
發言人    張家銘    發言人職稱    特助    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司111年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年5月
4.自結流動比率:110.18%
5.自結速動比率:74.60%
6.自結負債比率:53.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      111年06月     111年07月     111年08月
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 融資額度       184,707         181,441         178,175
 已用額度       124,707         121,441         118,175
 額度餘額          60,000          60,000          60,000
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(2)111/5月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      111年06月     111年07月     111年08月
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 期初金額       261,875         224,765         195,414
 現金收入          56,167          66,162         291,176
 現金支出          93,277          95,513          92,578
 期末餘額         224,765         195,414         394,011
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