本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    111/10/28    發言時間    15:39:31
發言人    張家銘    發言人職稱    特助    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司111年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/10/28
說明    
1.事實發生日:111/10/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年9月
4.自結流動比率:109.69%
5.自結速動比率:75.18%
6.自結負債比率:55.05%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      111年10月     111年11月     111年12月
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 融資額度       171,644         168,378         165,112
 已用額度       171,644         168,378         165,112
 額度餘額               0               0               0
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(2)111/9月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      111年10月     111年11月     111年12月
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 期初金額       310,755         275,516         245,554
 現金收入          46,297          47,345          56,280
 現金支出          81,536          77,307          83,766
 期末餘額         275,516         245,554         218,068
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