本資料由 (興櫃公司) 4186 尖端醫 公司提供
序號 1 發言日期 112/10/31 發言時間 15:30:15
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨 公告本公司112年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/10/31
說明
1.事實發生日:112/10/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年09月份
4.自結流動比率:111.91%
5.自結速動比率:99.98%
6.自結負債比率:70.58%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
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期初餘額 163,162 162,468 120,774
現金流入 26,786 22,786 62,786
現金流出 27,480 64,480 27,980
期末餘額 162,468 120,774 155,580
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
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融資額度 376,200 376,200 376,200
已用額度 376,200 376,200 376,200
額度餘額 0 0 0
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