本資料由　(興櫃公司) 4150 優你康　公司提供

序號     1    發言日期     113/02/29    發言時間     16:12:57
發言人     張家銘    發言人職稱     財務長    發言人電話     03-5775586
主旨      公告本公司113年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第  44款    事實發生日     113/02/29
說明    
1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年1月
4.自結流動比率:188.34%
5.自結速動比率:126.90%
6.自結負債比率:33.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      113年02月     113年03月     113年04月
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 融資額度       193,392         190,126         186,860
 已用額度       119,392         116,126         112,860
 額度餘額          74,000          74,000          74,000
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(2)113/1月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      113年02月     113年03月     113年04月
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 期初金額       263,019         249,709         250,154
 現金收入          84,783          82,418         184,089
 現金支出          98,093          81,973          85,562
 期末餘額         249,709         250,154         348,681
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