本資料由 (興櫃公司) 6572 博錸 公司提供
序號 3 發言日期 109/12/15 發言時間 16:33:49
發言人 葉麗碧 發言人職稱 首席財務長 發言人電話 (02)26275878
主旨 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/12/15
說明
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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期初餘額 676,372 656,399 652,705
現金流入 6,677 33,506 21,800
現金流出 26,648 37,200 29,778
期末餘額 656,399 652,705 644,727
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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融資額度 17,000 17,000 17,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 17,000 17,000 17,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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