本資料由 (上櫃公司) 4198 欣大健康 公司提供
序號 3 發言日期 110/02/26 發言時間 14:26:56
發言人 李典穎(代理) 發言人職稱 營運長 發言人電話 (02)8792-2671
主旨 公告本公司110年01月自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個 月之現金收支狀況。
符合條款 第 53 款 事實發生日 110/02/28
說明
1.事實發生日:110/02/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/01
4.自結流動比率:240.83
5.自結速動比率:125.27
6.自結負債比率:75.24
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣127,700仟元;已使用融資金額:新台幣127,700仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
項目/月份 110/01 110/02 110/03 110/04
期初金額 94,680 89,121 80,428 74,844
現金收入 11,232 9,993 12,436 10,655
現金支出 16,791 18,686 18,020 18,495
期末餘額 89,121 80,428 74,844 67,004
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