本資料由　(上櫃公司) 4152 台微體　公司提供

序號     1    發言日期     110/07/05    發言時間     17:42:54
發言人     曾雲龍    發言人職稱     副總經理    發言人電話     26557377#136
主旨      公告本公司今日召開重大訊息說明記者會內容
符合條款    第  53款    事實發生日     110/07/05
說明    
1.事實發生日:110/07/05
2.公司名稱:台灣微脂體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 本公司110年7月5日下午4時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
 召開重大訊息說明記者會，就本公司於董事會決議通過與森投資股份有限公司
 (以下簡稱「森投資」)進行股權轉換說明如下：
 因應本公司長期發展規劃以及實現股東投資權益，本公司於2021年7月5日董事會
 決議通過與森投資進行股份轉換案，由森投資新發行之乙種特別股為對價，每股
 發行價格新台幣100元，無價格或股份轉換比例之調整機制，以1股乙種特別股換
 取本公司1股普通股，取得本公司100%股份。
 本公司預計於2021年8月20日股東臨時會討論本次股份轉換案，經股東決議通過
 後，擬定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止買賣，並向金融
 監督管理委員會申請停止公開發行。本公司於美國那斯達克所發行之美國存託
 憑證，亦將依據適用之規定辦理下市及取消註冊。股份轉換基準日、股票終止
 有價證券櫃檯買賣及停止公開發行日期皆暫定為2021年10月8日，惟實際日期
 將視主管機關核准而定。
 本公司總經理葉志鴻，同時為森投資之董事，考量本公司主要產品未來進軍美國
 及歐洲市場之發展策略，因應海外市場競爭持續加劇之挑戰，所需之資金龐大，
 投資風險也相對增加，考量公司長期發展規劃以及保障股東投資權益，經與經營
 團隊及董事會討論後，決議將本公司私有化。
 考量股東可能參與重組的意願，大股東以及PAG集團已籌措了約九千萬美元做為
 兌現贖回股份所需的資金。股份轉換案完成後，本公司將成為森投資100%持股之
 子公司，對於本公司每股淨值及每股盈餘無影響。而在私有化後，森投資將推行　
 國際商業及經營策略，尋求進一步的策略性支架，其包括約五千萬美元的資金。
 森投資之乙種特別股自發行日起滿一個月到期，乙種特別股股東得自發行日起至
 到期日前10日止隨時按照森投資規定的文件及程序申請按1股乙種特別股轉換為
 1股普通股，並參與上述重組計畫，若未於該期間內申請轉換，則特別股到期時
 森投資將以每股現金新台幣100元全數收回。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無