本資料由　 (興櫃公司) 6633 萊鎂醫　公司提供
序號    1    發言日期    110/11/30    發言時間    15:34:47
發言人    陳仲竹    發言人職稱    執行長    發言人電話    0905951263
主旨    公告本公司110年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    110/11/30
說明    
1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年10月份
4.自結流動比率:137.67%
5.自結速動比率:103.47%
6.自結負債比率: 84.45%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形     (單位:新台幣仟元)
項目/月份     110年11月     110年12月     111年01月
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 期初餘額        82,821        53,037        30,899
 現金流入         2,000         2,000         2,000
 現金流出        31,784        24,138        16,330
 期末餘額        53,037        30,899        16,569
(2)110年10月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣66,000仟元。
已用額度:新台幣16,550仟元。
額度餘額:新台幣49,450仟元。