本資料由　 (興櫃公司) 8465 德河　公司提供
序號    2    發言日期    111/01/14    發言時間    16:44:52
發言人    吳智謀    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-3911200#23
主旨    公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/01/14
說明    
1.事實發生日:111/01/14
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份        111年01月          111年02月        111年03月
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期初金額             3,044              3,174            3,666
現金流入             9,443              5,675            8,993
現金流出            (9,313)            (5,183)          (5,601)
期末餘額             3,174              3,666            7,058
(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          40,800           21,000         19,800
長期借款     NTD           NA              33,786           NA
7.其他應敘明事項:無。