本資料由 (興櫃公司) 6814 路迦生醫 公司提供
序號 3 發言日期 111/02/24 發言時間 17:09:03
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/02/24
說明
1.事實發生日:111/02/24
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 61,777 58,242 58,370
現金流入 10,958 22,806 29,060
現金流出 14,493 22,678 22,921
期末餘額 58,242 58,370 64,509
(2)本公司111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 204,500 10,000 194,500
長期借款 NTD 69,684 69,684 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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