本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 111/04/28 發言時間 17:58:45
發言人 張家銘 發言人職稱 特助 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司111年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/04/28
說明
1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年3月
4.自結流動比率:113.58%
5.自結速動比率:78.88%
6.自結負債比率:52.74%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
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融資額度 191,238 187,972 184,707
已用額度 131,238 127,972 124,707
額度餘額 60,000 60,000 60,000
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(2)111/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
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期初金額 251,686 207,224 185,716
現金收入 52,998 73,611 80,997
現金支出 97,460 95,119 96,638
期末餘額 207,224 185,716 170,075
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