本資料由 (興櫃公司) 6566 創益 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/15 發言時間 17:36:31
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/06/15
說明
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月
4.自結流動比率:283.07%
5.自結速動比率:219.43%
6.自結負債比率:25.41%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月
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期初餘額 53,263 45,582 47,775
現金流入 8,472 17,112 17,772
現金流出 (16,153) (14,919) (21,611)
期末餘額 45,582 47,775 43,936
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:新台幣0仟元
已用額度:新台幣0仟元
額度餘額:新台幣0仟元
創益(6566)自結5月底流動比283.07%、速動比219.43%、負債比25.41%及6-8月現金收支及銀行可使用融資額度情形
撰文環球生技
日期2022-06-15
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