本資料由 (興櫃公司) 6566 創益 公司提供
序號 1 發言日期 111/07/15 發言時間 15:04:49
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨 公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/07/15
說明
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年6月
4.自結流動比率:255.69%
5.自結速動比率:190.32%
6.自結負債比率:28.16%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月
------------ ----------- ----------- -----------
期初餘額 39,701 42,394 42,297
現金流入 18,869 18,260 18,924
現金流出 (16,176) (18,357) (18,894)
期末餘額 42,394 42,297 42,327
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:新台幣0仟元
已用額度:新台幣0仟元
額度餘額:新台幣0仟元