本資料由　 (興櫃公司) 8465 德河　公司提供
序號    2    發言日期    111/07/15    發言時間    16:05:37
發言人    吳智謀    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-3911200#23
主旨    公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/07/15
說明    
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年07月          111年08月        111年09月
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期初金額             6,434              4,338            4,739
現金流入-營運        5,357              6,142            5,347
現金流出-營運       (7,046)            (5,334)          (5,450)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (407)              (407)            (407)
期末餘額             4,338              4,739            4,229

(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          33,000           28,000          5,000
長期借款     NTD           NA              32,211           NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況:  單位:新台幣仟元
項目/月份        111年07月          111年08月        111年09月
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期初金額             9,359              7,177            7,461
現金流入-營運        5,418              6,241            5,447
現金流出-營運       (7,193)            (5,550)          (5,589)
現金流入-融資            -                  -                -
現金流出-融資         (407)              (407)            (407)
期末餘額             7,177              7,461            6,912

(4)母子公司合併111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:  單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          33,000           28,000          5,000
長期借款     NTD           NA              32,211           NA
7.其他應敘明事項:無。