本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 111/07/29 發言時間 15:50:34
發言人 張家銘 發言人職稱 特助 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司111年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/07/29
說明
1.事實發生日:111/07/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年6月
4.自結流動比率:100.23%
5.自結速動比率:70.99%
6.自結負債比率:52.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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融資額度 181,441 178,175 174,909
已用額度 121,441 118,175 114,909
額度餘額 60,000 60,000 60,000
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(2)111/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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期初金額 279,029 239,555 430,462
現金收入 53,757 281,097 72,928
現金支出 93,231 90,190 91,163
期末餘額 239,555 430,462 412,227
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