本資料由　 (興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/08/30    發言時間    17:40:51
發言人    唐稚超    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-29500027
主旨    公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/08/30
說明    
1.事實發生日:111/08/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         111年08月      111年09月      111年10月
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期初餘額            46,995        46,468         44,835
現金流入            16,182        15,891         15,972
現金流出            16,709        17,524         17,383
期末餘額            46,468        44,835         43,424
(2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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短期借款  NTD       99,500              0       99,500
長期借款  NTD       66,519         66,519            0
註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元，
      該行已於111/5/25核定完成，並經本公司111.8.11董事會通過
 　　 短期融資授信額度續約案。
    2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元，
      該行已於111/5/31核定完成，並經本公司111.8.11董事會通過
　　　短期融資授信額度續約案。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。