本資料由　 (興櫃公司) 4186 尖端醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/02/24    發言時間    15:48:57
發言人    蘇文龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2692-6222
主旨    公告本公司112年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/02/24
說明    
1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年01月份
4.自結流動比率:125.60%
5.自結速動比率:108.04%
6.自結負債比率:65.77%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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  項目/月份       112年02月       112年03月       112年04月
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  期初餘額          137,318         128,161         111,004
  現金流入           17,286          16,286          15,286
  現金流出           26,443          33,443          25,443
  期末餘額          128,161         111,004         100,847
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  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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  項目/月份       112年02月       112年03月       112年04月
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  融資額度          360,200         360,200         360,200
  已用額度          305,200         305,200         305,200
  額度餘額           55,000          55,000          55,000
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