本資料由 (興櫃公司) 6814 路迦生醫 公司提供
序號 1 發言日期 112/08/28 發言時間 17:25:20
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/08/28
說明
1.事實發生日:112/08/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 28,192 27,796 38,122
現金流入 20,883 39,977 16,886
現金流出 21,279 29,651 24,930
期末餘額 27,796 38,122 30,078
(2)本公司112年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 60,211 60,211 0
短期借款 NTD 99,500 5,000 94,500
註:1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,
該行已於112/6/26核定完成,並已提報112.8.8董事會通過。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,
該行已於112/6/26核定完成,並已提報112.8.8董事會通過。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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