本資料由　 (興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/08/28    發言時間    17:25:20
發言人    唐稚超    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-29500027
主旨    公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/08/28
說明    
1.事實發生日:112/08/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         112年08月      112年09月      112年10月
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期初餘額            28,192        27,796         38,122
現金流入            20,883        39,977         16,886
現金流出            21,279        29,651         24,930
期末餘額            27,796        38,122         30,078
(2)本公司112年截至7月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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長期借款  NTD       60,211        60,211              0
短期借款  NTD       99,500         5,000         94,500
註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元，
      該行已於112/6/26核定完成，並已提報112.8.8董事會通過。
    2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元，
      該行已於112/6/26核定完成，並已提報112.8.8董事會通過。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。