本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 112/08/31 發言時間 16:27:04
發言人 張家銘 發言人職稱 特助 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司112年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/08/31
說明
1.事實發生日:112/08/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年7月
4.自結流動比率:134.5%
5.自結速動比率:93.54%
6.自結負債比率:47.22%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
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融資額度 138,986 135,720 132,455
已用額度 138,986 135,720 132,455
額度餘額 0 0 0
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(2)112/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
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期初金額 238,036 221,330 202,035
現金收入 62,203 61,733 72,749
現金支出 78,909 81,028 80,829
期末餘額 221,330 202,035 193,955
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