本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    112/10/31    發言時間    15:12:39
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/10/31
說明    
1.事實發生日:112/10/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年9月
4.自結流動比率:136.60%
5.自結速動比率:99.17%
6.自結負債比率:47.18%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      112年10月     112年11月     112年12月
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 融資額度       132,455         129,189         125,923
 已用額度       132,455         129,189         125,923
 額度餘額               0               0               0
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(2)112/9月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      112年10月     112年11月     112年12月
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 期初金額       230,541         229,644         209,143
 現金收入          74,609          56,241          80,225
 現金支出          75,506          76,742          78,686
 期末餘額         229,644         209,143         210,682
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