本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    112/12/29    發言時間    15:46:44
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/12/29
說明    
1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年11月
4.自結流動比率:186.34%
5.自結速動比率:127.22%
6.自結負債比率:34.50%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      112年12月     113年01月     113年02月
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 融資額度       199,923         196,658         193,392
 已用額度       125,923         122,658         119,392
 額度餘額          74,000          74,000          74,000
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(2)112/11月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      112年12月     113年01月     113年02月
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 期初金額       245,959         231,254         194,600
 現金收入          75,716          62,564         104,165
 現金支出          90,421          99,218          85,318
 期末餘額         231,254         194,600         213,447
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