本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 113/01/31 發言時間 15:31:56
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司112年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/01/31
說明
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年12月
4.自結流動比率:194.29%
5.自結速動比率:132.60%
6.自結負債比率:33.10%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
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融資額度 196,658 193,392 190,126
已用額度 122,658 119,392 116,126
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)112/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
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期初金額 240,403 210,491 206,987
現金收入 68,060 79,916 87,651
現金支出 97,972 83,420 65,504
期末餘額 210,491 206,987 229,134
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