本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/28    發言時間    15:39:04
發言人    張家銘    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司113年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第    44    款    事實發生日    113/06/28
說明    
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年5月
4.自結流動比率:155.83%
5.自結速動比率:109.71%
6.自結負債比率:36.60%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      113年06月     113年07月     113年08月
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 融資額度       180,329         177,063         173,797
 已用額度       106,329         103,063          99,797
 額度餘額          74,000          74,000          74,000
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(2)113/5月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      113年06月     113年07月     113年08月
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 期初金額       287,670         273,955         248,577
 現金收入          73,886          70,114          80,419
 現金支出          87,601          95,492          92,348
 期末餘額         273,955         248,577         236,648
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