本資料由　(興櫃公司) 4150 優你康　公司提供

序號     1    發言日期     114/08/29    發言時間     15:17:09
發言人     蕭盛銘    發言人職稱     會計經理    發言人電話     03-5775586
主旨      公告本公司114年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款    第  44款    事實發生日     114/08/29
說明    
1.事實發生日:114/08/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年7月
4.自結流動比率:171.03%
5.自結速動比率:98.19%
6.自結負債比率:50.49%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份      114年08月     114年09月     114年10月
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 融資額度       327,416         327,198         326,979
 已用額度       273,416         273,198         272,979
 額度餘額          54,000          54,000          54,000
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(2)114/7月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份      114年08月     114年09月     114年10月
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 期初金額       237,392         243,422         223,399
 現金收入          88,590          55,353          81,663
 現金支出          82,560          75,376          82,212
 期末餘額         243,422         223,399         222,850
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