本資料由 (興櫃公司) 4191 法德藥 公司提供

序號     1    發言日期     109/10/30    發言時間     16:15:07
發言人     詹惠如    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2223-1552
主旨      公告本公司109年9月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款    第  44款    事實發生日     109/10/30
說明    
1.事實發生日:109/10/30
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年9月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率= 91.52%
流動比率=124.68%
速動比率= 90.68%
(2)109年9月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣527,400仟元
已用額度：新台幣346,550仟元
額度餘額：新台幣180,850仟元(註)
註：其中美金350萬需提供十足定存質押擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
                                         (單位：新台幣仟元)
    項目         109年10月       109年11月       109年12月
-------------------------------------------------------------
  期初金額        259,291         218,159         190,482
  現金流入         12,562          33,822          51,279
  現金流出         53,694          61,499          54,882
  期末餘額        218,159         190,482         186,879
7.其他應敘明事項:無