本資料由 (興櫃公司) 4191 法德藥 公司提供
序號     1     發言日期     110/10/29     發言時間     15:55:00
發言人     詹惠如     發言人職稱     總經理     發言人電話     02-2223-1552
主旨     公告本公司110年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/10/29
說明     

1.事實發生日:110/10/29
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/09
4.自結流動比率: 62.89%
5.自結速動比率: 47.59%
6.自結負債比率:102.74%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年09月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣474,993仟元
已用額度：新台幣420,433仟元
額度餘額：新台幣 54,560仟元(註)
註：其中美金160萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(2)預估未來三個月之現金收支情形
                                         (單位：新台幣仟元)
    項目         110年10月       110年11月       110年12月
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  期初金額        234,497         228,919         190,311
  現金流入         45,738          38,196          46,676
  現金流出         51,316          76,804          71,339
  期末餘額        228,919         190,311         165,648
8.其他應敘明事項:無