本資料由　(興櫃公司) 4191 法德藥　公司提供

序號     2    發言日期     111/01/05    發言時間     19:04:05
發言人     詹惠如    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2223-1552
主旨      (更正公告)公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率 、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三 個月現金收支情形
符合條款    第  44款    事實發生日     111/01/05
說明    
1.事實發生日:111/01/05
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/11
4.自結流動比率: 59.02%
5.自結速動比率: 44.03%
6.自結負債比率:106.85%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年11月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣494,978仟元
已用額度：新台幣437,178仟元
額度餘額：新台幣 57,800仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣3,000萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。
(2)預估未來三個月之現金收支情形
                                         (單位：新台幣仟元)
    項目         110年12月       111年01月       111年02月
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  期初金額        197,708         235,020         228,366
  現金流入        110,747　   　　 55,752          30,155
  現金流出         73,435          62,406          40,235
  期末餘額(註)    235,020         228,366         218,286
註：
〈1〉與前次公告差異為扣除新台幣1.15億元，該金額應符合特定條件後可運用。
〈2〉期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元，尚未完成藥證持有人變更
     程序。
8.其他應敘明事項:無